2019年度

沂城街道中心校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

沂城街道中心校位于文昌路6号，是主管沂城街道教育工作的职能部门。下辖各类学校12处，其中小学9处、初中2处其中九年一贯制1处，独立幼儿园1处。全镇共有教职工 482人，在校学生7912人，在园幼儿1261人。

沂城街道中心校是直属沂水县教育局领导的，负责管理指导沂城街道教育教学业务的农村学校教育管理机构。中心校接受双重领导管理，受沂水县教育局的直接领导，同时也接受沂城街道党工委、办事处在学校党务和教育事务方面工作的领导。主要职责：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

4、积极办好街道的学前教育、基础教育，指导、监督民办教育，促进各类教育协调发展。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对街道学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对街道中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展街道中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办党工委办事处及上级教育部门交办的其他事项。

二、 机构设置

纳入沂城街道中心校2019年部门决算单位4个，包括：

1、 沂城街道第一初级中学

2、 沂城街道第二初级中学

3、 沂城街道小学

4、 沂城街道中心幼儿园

 第二部分

2019年度部门决算表

 收入支出决算总表

公开01

部门：沂水县沂城街道中心校      单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7553.21	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	7553.21
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	7553.21	本年支出合计	54	7553.21
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	7553.21	合计	58	7553.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：沂水县沂城街道中心校   单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位  上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	7553.21	7553.21
205			教育支出	7553.21	7553.21
20502			普通教育	7553.21	7553.21
2050201			学前教育	1171.06	1171.06
2050202			小学教育	4492.14	4492.14
2050203			初中教育	1890.01	1890.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：沂水县沂城街道中心校    单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	7553.21	7553.21
205			教育支出	7553.21	7553.21
20502			普通教育	7553.21	7553.21
2050201			学前教育	1171.06	1171.06
2050202			小学教育	4492.14	4492.14
2050203			初中教育	1890.01	1890.01

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沂水县沂城街道中心校

单位：万元

收入				支出
项 目	行次	金额		项 目		行次	合计			一般公共预算   财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏 次		1		栏 次			2			3			4
一、一般公共预算财政拨款	1	7553.21		一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出		16
	3			三、国防支出		17
	4			四、公共安全支出		18
	5			五、教育支出		19	7553.21			7553.21
	6			六、科学技术支出		20
	7			……		21
	8					22
本年收入合计	9	7553.21		本年支出合计		23	7553.21			7553.21
年初财政拨款结转和结余	10			年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11					25
政府性基金预算财政拨款	12					26
	13					27
合计	14	7553.21		合计		28	7553.21			7553.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沂水县沂城街道中心校   单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	7553.21	7553.21
205			教育支出	7553.21	7553.21		7553.21
20502			普通教育	7553.21	7553.21		7553.21
2050201			学前教育	1171.06	1171.06		1171.06
2050202			小学教育	4492.14	4492.14		4492.14
2050203			初中教育	1890.01	1890.01		1890.01

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沂水县沂城街道中心校   单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沂水县沂城街道中心校   单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沂水县沂城街道中心校     单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计

 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：沂水县沂城街道中心校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7553.21万元。与2018年相比，收、支总计各增加155.44万元，增长2%。主要是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7553.21万元，其中：财政拨款收入7553.21万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7553.21万元，其中：基本支出7553.21万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7553.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加155.44万元，增长2%。主要是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7553.21万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.44万元，增长2%。主要是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7553.21万元，主要用于以下方面：教育支出7553.21万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7553.21万元，支出决算为7553.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于学前教育支出。年初预算为 1171.06 万元，支出决算为 1171.06万元，完成年初预算的 100 %。决算数年初预算持平 。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于小学教育支出。年初预算为 4492.14 万元，支出决算为4492.14万元，完成年初预算的 100 %。决算数年初预算持平 。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于初中教育支出。年初预算为1890.01 万元，支出决算为 1890.01万元，完成年初预算的 100 %。决算数年初预算持平 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7553.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 6420.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费等)

公用经费 1132.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出情况及增减变动原因

沂城街道中心校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.6万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0 万元，与2019年预算基本持平；公务用车购置及运行维护费4.5万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.1万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算与2019年预算基本持平。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平，公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元。2019年使用财政拨款安排沂水县沂城街道中心校等单位，因公出国(境)团 组 0个， 累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为4.5万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的97.83%。其中：公务用车购置费0万元，2019年沂水县沂城街道中心校等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.5万元。主要用于公务用车燃油、维修及保险费。2019年沂水县沂城街道中心校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0.1万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2.17%。2019年公务接待全部为国内公务接待，共计接待5次，20人次，其中外事接待 0 批次， 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

沂城街道中心校没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无部门评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映幼儿园的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映小学的基本支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映初中的基本支出。