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2021年财政工作完成情况及2022年工作计划
| 索 引 号： | yishuixczj2232113/2022-0000059 | 主 题 词： | 财政 | 公开方式： | 主动公开 |
| 文 号： | 发布机构： | 沂水县财政局 | 发布日期： | 2022-02-08 | |
| 浏览次数： | 有 效 性： | 成文日期： | |||
| 标 题： | 2021年财政工作完成情况及2022年工作计划 | ||||
2021年财政工作完成情况及2022年工作计划
2021年，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力保障重点项目资金需求，助推全县经济高质量发展。
一、2021年财政工作完成情况
（一）着力加强财源建设，强基固本筑牢发展基础。
一是财政收入实现两位数增长。2021年，全县一般公共预算收入完成24.4亿元，同比增长12%，其中税收收入完成19.1亿元，同比增长8.7%，非税收入完成5.3亿元，增长25.1%。2021年全县政府性基金预算本级收入完成38.5亿元，同比增长17.7%，其中土地出让金收入完成35.6亿元，增长12.3%。
二是上级转移支付实现新突破。2021年争取上级转移支付资金35.5亿元，剔除上年特殊转移支付和特别国债等一次性因素，较上年增加3.3亿元，超出了年初预期，更好地保障了教育、社保、医疗卫生等各项事业顺利发展。
三是政府债券争取全市领先。2021年，全县共发行政府债券16.7亿元，其中再融资债券5.7亿元，全部用于偿还到期政府债务；争取新增专项债券11亿元，居全市第1位，保障了棚户区改造、人民医院西院区、市政基础设施、人防工程、鲁担冷链物流等公益性项目资金需求。
2021年，全县一般公共预算收入、上级转移支付收入、政府性基金收入以及政府债券收入共计109.2亿元，全县财政可支配资金连续两年突破百亿大关。
（二）着力拓宽支持渠道，推动经济高质量发展。
一是全面落实减税降费政策，降低企业成本。2021年全年减税降费4.5亿元，缓交税款1.2亿元，切实减轻了企业负担。
二是加大财政支持力度，推动企业转型升级。全年共拨付支持企业资金2.4亿元，其中企业转型升级奖励资金870万元、外资外贸奖励资金2780万元、电商小镇发展资金200万元、企业用地政策扶持13191万元、企业税收等政策扶持6475万元。
三是发挥引导基金作用，助力企业快速发展。积极争取市新旧动能转换引导基金支持骨干企业项目建设，2021年，市、县财政和企业共同设立了2个新旧动能转换项目基金项目，总额5.4亿元，其中昆润投资合伙企业3.4亿元、隆科特投资合伙企业2亿元。
2021年全县纳税过2亿元、过1亿元、过5000万元、过1000万元的企业分别达到2家、8家、18家、46家，过1亿元、过5000万元、过1000万元的企业分别比去年同期各增加1家、1家、5家。全年纳税过亿元企业8家（永丰轮胎、泓达集团、玻纤集团、清沂山石化、鲁南矿业、城投集团、农商银行、烟草公司），其中永丰轮胎突破2.6亿元，达到26305万元，成为我县纳税总额居首位的企业；泓达集团实现21286万元，连续两年突破2亿元。
（三）着力优化支出结构，兜牢财政保障底线。
一是牢牢守住“三保”底线。县财政在设立工资专户的基础上又设立了民生专户，优先保障工资发放和低保、五保、优抚安置、医疗救助等民生支出，切实兜牢“三保”底线。2021年全县“三保”支出达到56.7亿元，较上年增支4.5亿元，其中保工资31亿元、保运转1.6亿元、保基本民生24.1亿元；主要增支项目包括养老保险、低保救助、残疾人补贴等社会救助资金增支1.9亿元、校园消防、安保等增支2000万元、乡镇补贴提高标准3800万元等。
二是全力做好疫情防控保障。2021年累计投入疫情防控资金3900万元，位居全市第1位，主要用于定点医疗机构升级改造、核酸检测、抗疫物资设备购置等疫情防控重点领域。
三是切实防范和化解债务风险。县财政通过借新还旧、发行再融资债券、财政资金偿还等方式，积极稳妥化解存量债务，2021年化解到期债务本息15亿元；并且对地方债务实行限额管理，按月测算、动态把控还款节点和进度，政府债务风险等级保持绿色。
四是积极支持乡村振兴。加大涉农资金整合力度2021年，共整合涉农资金11.5亿元，其中上级乡村振兴重大专项资金6.9亿元，县级涉农资金4.6亿元，在全市财政支农政策落实情况通报中排名第1；全力推进财政金融融合支持乡村振兴试点工作，创新农村集体资产“股权质押+”信贷模式，截至目前已发放股权质押贷款862笔，贷款金额3.3亿元，省财政厅已将“股权质押+”模式上报省委省政府，计划明年在全省范围内推广；积极推广鲁担惠农贷，全年发放金额3.4亿元，受益农户617户；不断扩大农业保险范围，2021年政策性农业保险达到8个险种（小麦、玉米、花生、公益林、奶牛、能繁母猪、肥猪、生姜），财政补贴保费2976万元。
五是持续加大城乡基础设施和生态环保投入。2021年，县财政投入19亿元，保障了户户通、县乡道路、污水管网、滨河西路、棚户区改造等项目建设，有效改善了城乡人居环境。积极筹措资金5.2亿元，加大污水污泥处理、大气污染、森林培育、垃圾焚烧治理、节能环保等项目投入，推动全县生态环境提升向好。积极通过EPC、PPP模式，推进两城同建，加快市民文化艺术中心、全民健身运动中心、东城基础设施、综合管廊等项目建设，目前PPP项目已完成投资15亿元，EPC项目完成投资8.2亿元，市民文化艺术中心和综合管廊等项目已基本完工，其他项目正在有序推进。
（四）着力深化财政改革，完善现代财政制度。
一是严格财政支出管理。严格落实政府采购和财政投资评审政策，全年各类采购总额15亿元，节约资金约2400万元，资金节支率1.6%；全年完成投资评审项目360个，预算申报17.9亿元，审减资金3.3亿元，审减率18.4%；加快直达资金支付进度，全年直达资金16.47亿元，其中中央直达资金支出9.2亿元，11月份支付进度已达到100%。
二是全力推进支付电子化工作。我县是全市支付电子化测试试点县之一，县财政积极与人民银行、代理银行和预算单位沟通协调，认真梳理电子支付业务流程，确定凭证样式，制作支付令牌，加快支付电子化，确保预算一体化工作积极稳妥推进。
三是加强国有资产管理，推动国有企业市场化转型。进一步优化整合国有资产布局，积极调配各类资源，新组建了沂水县浚源水务集团有限公司，目前集团资产158亿元，银行授信评级2A。完成了沂水县盛鑫建设有限公司、沂水县土地发展有限公司、沂水县鼎盛建设有限公司等原国有平台公司市场化转型工作，公司由单一的融资平台转变为市场化经营主体，有效防范了政府债务风险，推进企业可持续发展。制定出台了《关于深化县属国有企业改革 完善国有资产监管体制的实施意见》等多个深化国企改革的重要文件，规范了公司法人治理结构，调动了企业干事创业积极性。2021年城投集团融资规模11.3亿元，浚源水务集团融资规模8.5亿元。
四是强化预算绩效管理。完善绩效管理机制，出台了《2021年县直部门预算绩效管理综合评价办法》等文件，聚焦花钱问效，加大绩效结果应用。2021年对全县571个项目进行了支出绩效目标编报，资金额达到52.5亿元，项目绩效目标覆盖率达到100%。全县105个一级预算单位全部纳入部门整体绩效管理，实现部门单位绩效管理全覆盖。2021年，在全省县级财政部门预算绩效评价工作中，我县被评为“优秀”等级，获得奖励资金50万元。
二、2022年工作计划
2022年，全县一般公共预算收入预计增长8%以上，达到26.4亿元，税收占比80%以上；非税收入预计完成5.8亿元，增长8%。加上转移支付收入和盘活调入资金等，全县一般公共预算财力达到65.5亿元。2022年全县政府性基金本级收入预计完成37亿元，其中土地出让金收入预计完成35亿元，加上转移支付收入，剔除调入一般公共预算资金和上解资金等，政府性基金财力预计达到34.6亿元；新增政府债券预计10亿元，全县财政可支配资金继续过100亿元。
（一）聚焦发展大局，全力推进经济高质量发展。牢固树立“发展为先”的理念，认真落实全县工业经济高质量发展综合性激励政策，充分发挥财政职能，强化财政政策集成整合。一是全面落实减税降费政策，着重在“降成本、减负担”上下功夫，用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，更好地支持实体经济“轻装上阵”，预计全年减税降费5亿元以上。二是创新财政支持方式，积极对接市里新旧动能转换基金、淮海基金和其他社会资本，多方合作设立规模2亿元的新旧动能转换基金、融资担保资金和奖励资金，通过政策杠杆作用，进一步激发企业发展内生动力。三是积极调度资金兑付企业政策，特别是退二进三、企业土地优惠政策等，预计全年支出4.3亿元。
（二）聚焦财源建设，强化组织收入管理。一是加强协作配合，主动协调税务、住建、工信、自然资源等部门，加强对重点税源分析、监控，确保应征尽征。二是做好经营城市文章，加强拆迁补偿和安置楼建设资金保障，加快土地出让进度，尽快盘活存量土地资源，2022年土地出让金收入确保35亿元以上。三是进一步规范矿产资源市场，完善矿石资源交易平台，确保资源税收应征尽征；进一步规范河砂、石材市场秩序，确保国有资产、资源发挥最大效益。四是充分利用EPC、PPP等模式推进城市建设，将部分学校、棚户区改造、市政公用设施等纳入EPC项目范围，做大项目规模。同时会同住建部门，积极推进东城基础设施、全民健身运动中心等PPP项目建设。
（三）聚焦上级政策，全力做好对上争取工作。一是紧紧围绕《山东省人民政府关于新时代支持沂蒙革命老区振兴发展的实施方案》等文件，结合我县绿色食品、中草药、农村废弃物综合利用、沂沭河生态修复、山水林田湖草沙一体化保护、红色旅游等产业，认真研究政策，吃透上级文件精神，积极对上争取项目、政策和资金，推动县域经济高质量发展。二是积极争取上级转移支付资金，2022年力争达到35.5亿元。三是积极申请新增专项债券，认真做好项目储备，完善项目手续，加快项目实施进度，确保债券资金能够争得来、接得住、用得上，2022年新增专项债券规模力争达到10亿元以上。
（四）聚焦民生保障，不断优化支出结构。一是全力保障“三保”支出，优先保障工资发放和低保、五保、优抚安置、医疗救助等民生支出，全年“三保”支出预计达到57亿元，民生支出占比85%以上。二是全力保障县里确定的重点民生实事项目，积极筹措资金，实施中小学改扩建工作，全力应对2023年入学高峰，总投资预计4亿元以上。三是全力保障乡村振兴，进一步统筹整合各类涉农资金，全年整合资金10亿元，加快实施院东头镇、泉庄镇、黄山铺镇美丽乡村和现代农业产业园区建设，全力推进乡村振兴；充分发挥鲁担惠农贷助农惠农作用，紧紧围绕食品产业转型升级、肉牛养殖产业、“沂水十品”等产业集群，不断创新信贷担保支持模式，2022年鲁担惠农贷力争超过4亿元。全力支持农产品保险扩面，全年财政补贴保费支出3000万元。四是全力保障棚改和美丽乡村项目建设，加快推进项目建设进度，确保工程如期建成、群众如期满意入住。2022年预计拨付安置楼回购资金12.7亿元，美丽乡村建设资金2.5亿元。
（五）聚焦国资管理，确保国有资产保值增值。一是推动县属企业做大做强做实，继续支持县属企业参与政府重大投资项目，积极协调有关部门，将更多优质经营性资产整合到城投集团和浚源水务集团，持续优化壮大县属企业资产，2022年城投集团和浚源水务集团资产力争分别达到200亿元和180亿元。二是持续深化国有企业改革。进一步完善公司法人治理结构，严格规范党委会、董事会、监事会、经理层的权责，提高企业干事创业积极性，2022年新融资规模力争达到10亿元。三是持续推进国有企业转型升级，利用我县丰富的文化、旅游资源，整合其他相关资源，适时组建文旅集团，促进全县文化、旅游产业快速发展。
（六）聚焦财政管理，提高预算绩效水平。一是强化预算约束，大力压减一般性支出，严控运转类和非刚性支出，把财政资金用在刀刃上，用政府的紧日子换老百姓好日子；严控预算追加，除应急救灾、民生提标扩面等政策性因素外，其他支出一律不追加预算。二是严把资金审核，严格把控政府采购、投资评审、国库集中支付、财政监督等资金审核关口，切实提高资金使用效益。三是积极推进预算管理一体化建设，根据中央、省、市财政部门统一部署，进一步理顺业务流程，加快推进从预算编制到会计核算的预算管理一体化进程，提高财政管理的系统化、标准化、自动化水平和透明度。四是进一步完善县乡财政体制和考核办法，合理划分县乡财权、事权和支出责任，提高乡镇超收收入分成比例，完善乡镇河砂、矿产、土地出让金等收入分成机制，提高乡镇（街道）招商引资、培植财源的积极性。继续实行乡镇工资县级统发，将乡镇教育、卫生、社保、医疗、优抚等18项基本民生纳入县级支出，确保基层“三保”保障到位。五是强化绩效管理，改变“重投入轻管理，重支出轻绩效”的惯性思维，推动建立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理机制，实现所有财政资金从源头到末端的预算绩效管理全覆盖。
（七）聚焦风险防控，保障全县经济社会稳定发展。一是严控政府债务风险，全年需化解到期债务15.5亿元，其中力争发行再融资债券6亿元，通过财政偿还、借新还旧等方式化解9.5亿元；合理把控政府债务规模，确保全县综合债务率保持绿色；全力做好PPP项目可行性缺口补助资金保障，2022年需拨付1.5亿元，确保项目正常运转。二是严控“三保”保障风险，切实兜牢“三保”底线，保障人民群众最根本利益。三是严控违规违纪风险，严肃财经纪律，完善内控制度，强化财政监督，确保各项资金规范使用；加强对财政、财务人员政策理论、专业技能和廉政教育培训，确保各项资金规范使用，不断提高财政、财务人员责任意识、风险意识、底线意识。
