首页 > 公共企事业单位信息公开 > 教育领域 > 沂水县姚店子镇初级中学 > 信息公开 > 财务信息 > 预决算信息 > 正文

2022 年沂水县姚店子中心校预算

索引号：	yishuiydzzcjzx/2022-0000063	主题词：	其他	公开方式：	主动公开
文号：		发布机构：	姚店子镇初级中学	发布日期：	2023-06-25
浏览次数：		有效性：		成文日期：
标题：	2022 年沂水县姚店子中心校预算

2022 年沂水县姚店子中心校预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表十二、基本支出预算表十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部

单位概况

一、主要职能

主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施义务教育，促进基础教育发展。培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责研究制定本辖区内的教育发展规划和各项计划，包含学前教育，小学学历教育，初中学历教育。

机构工作职能：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

4、积极办好本镇的学前教育、基础教育、成人文化技术育，指导、监督民办教育，促进各类教育协调发展。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，

以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办党委政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、预算编报范围

因姚店子中心校部门所属部分单位财务不独立，包括：1. 沂水县姚店子学前教育。2.沂水县姚店子小学教育。3.沂水县姚店子初中教育。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位公开表 1

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,355.13	一、一般公共服务支出
一般公共预算拨款收入	4,355.13	二、外交支出
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	3,824.20
三、事业收入		六、科学技术支出
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	366.99
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	200.44
七、其他收入	36.50	十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	4,391.64	本年支出合计	4,391.64
使用非财政拨款结余
上年结转		结转下年
收入总计	4,391.64	支出总计	4,391.64

收入预算总表

单位公开表 2

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	其中财政拨款结转
合计				4,391.64	4,355.13	4,355.13								36.50
205			教育支出	3,824.20	3,787.70	3,787.70								36.50
205	02		普通教育	3,824.20	3,787.70	3,787.70								36.50
205	02	01	学前教育	344.93	322.36	322.36								22.57
205	02	02	小学教育	264.43	258.27	258.27								6.16
205	02	03	初中教育	3,200.22	3,192.46	3,192.46								7.77
205	02	99	其他普通教育支出	14.62	14.62	14.62
208			社会保障和就业支出	366.99	366.99	366.99
208	05		行政事业单位养老支出	366.99	366.99	366.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.99	318.99	318.99
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00
210			卫生健康支出	200.44	200.44	200.44
210	11		行政事业单位医疗	200.44	200.44	200.44
210	11	02	事业单位医疗	200.44	200.44	200.44

支出预算总表

单位公开表 3

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
合计				4,391.64	4,270.81	120.83
205			教育支出	3,824.20	3,703.38	120.83
205	02		普通教育	3,824.20	3,703.38	120.83
205	02	01	学前教育	344.93	252.65	92.28
205	02	02	小学教育	264.43	258.27	6.16
205	02	03	初中教育	3,200.22	3,192.46	7.77
205	02	99	其他普通教育支出	14.62		14.62
208			社会保障和就业支出	366.99	366.99
208	05		行政事业单位养老支出	366.99	366.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.99	318.99
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00
210			卫生健康支出	200.44	200.44
210	11		行政事业单位医疗	200.44	200.44
210	11	02	事业单位医疗	200.44	200.44

财政拨款收支预算表单位公开表 4

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,355.13	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	3,787.70	3,787.70
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	366.99	366.99
		九、卫生健康支出	200.44	200.44
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出
本年收入合计	4,355.13	本年支出合计	4,355.13	4,355.13

上年结转		结转下年
其中：一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
国有资本经营预算拨款结转

收入总计	4,355.13	支出总计	4,355.13	4,355.13

一般公共预算支出表

单位公开表 5

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计				4,355.13	4,270.81	3,623.50	647.31	84.33
205			教育支出	3,787.70	3,703.38	3,056.07	647.31	84.33
205	02		普通教育	3,787.70	3,703.38	3,056.07	647.31	84.33
205	02	01	学前教育	322.36	252.65		252.65	69.71
205	02	02	小学教育	258.27	258.27		258.27
205	02	03	初中教育	3,192.46	3,192.46	3,056.07	136.39
205	02	99	其他普通教育支出	14.62				14.62
208			社会保障和就业支出	366.99	366.99	366.99
208	05		行政事业单位养老支出	366.99	366.99	366.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.99	318.99	318.99
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00
210			卫生健康支出	200.44	200.44	200.44
210	11		行政事业单位医疗	200.44	200.44	200.44
210	11	02	事业单位医疗	200.44	200.44	200.44

一般公共预算基本支出预算表

单位公开表 6

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						4,270.81	3,623.50	647.31
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,512.26	3,512.26
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,051.37	1,051.37
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,519.46	1,519.46
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	188.20	188.20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	318.99	318.99
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	48.00	48.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.02	125.02
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.92	23.92
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	226.85	226.85
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.44	10.44
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	592.53		592.53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	91.38		91.38
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	42.34		42.34
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.12		4.12
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	24.52		24.52
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.13		14.13
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.06		10.06

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	2.64		2.64
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	64.50		64.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.07		26.07
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	304.07		304.07
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	111.24	111.24
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.82	35.82
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	75.42	75.42
310		资本性支出	505		对事业单位经常性补助	15.78		15.78
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	15.78		15.78
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	39.00		39.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	26.24		26.24
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	10.60		10.60
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2.16		2.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表 7

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
1.50	0.00	1.20	0.00	1.20	0.30	1.50	0.00	1.20	0.00	1.20	0.30

政府性基金预算支出表

单位公开表 8

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计

注：沂水县姚店子中心校 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位公开表 9

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计

注：沂水县姚店子中心校 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位公开表 10

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计

注：沂水县姚店子中心校 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算单位公开表 11

单位：万元

科目编码

科目名称

资金来源

类

款

项

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年结转

其中：财政拨款结

转

合计

注：沂水县姚店子中心校 2022 年没有安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位公开表 12

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
科目编码				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			4,270.81	4,270.81	4,270.81
301		工资福利支出	3,512.26	3,512.26	3,512.26
301	01	基本工资	1,051.37	1,051.37	1,051.37
301	02	津贴补贴	1,519.46	1,519.46	1,519.46
301	03	奖金	188.20	188.20	188.20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	318.99	318.99	318.99
301	09	职业年金缴费	48.00	48.00	48.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	125.02	125.02	125.02
301	12	其他社会保障缴费	23.92	23.92	23.92
301	13	住房公积金	226.85	226.85	226.85
301	99	其他工资福利支出	10.44	10.44	10.44
302		商品和服务支出	592.53	592.53	592.53
302	01	办公费	91.38	91.38	91.38
302	02	印刷费	5.10	5.10	5.10
302	05	水费	1.00	1.00	1.00
302	06	电费	42.34	42.34	42.34
302	07	邮电费	1.10	1.10	1.10
302	11	差旅费	4.12	4.12	4.12
302	13	维修（护）费	24.52	24.52	24.52
302	16	培训费	14.13	14.13	14.13
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30
302	18	专用材料费	10.06	10.06	10.06
302	24	被装购置费	2.64	2.64	2.64
302	26	劳务费	64.50	64.50	64.50
302	28	工会经费	26.07	26.07	26.07
302	31	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
科目编码				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	304.07	304.07	304.07
303		对个人和家庭的补助	111.24	111.24	111.24
303	05	生活补助	35.82	35.82	35.82
303	07	医疗费补助	75.42	75.42	75.42
310		资本性支出	54.78	54.78	54.78
310	02	办公设备购置	42.02	42.02	42.02
310	03	专用设备购置	10.60	10.60	10.60
310	99	其他资本性支出	2.16	2.16	2.16

项目支出预算表

单位公开表 13

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		120.83	84.33	84.33				36.50
教育经费补助（乡镇财政保安及临时人员补助）	其他运转类	10.00	10.00	10.00
老干部活动经费	其他运转类	14.62	14.62	14.62
2021 年财政拨款结转	其他运转类	36.50						36.50
2021 年收费结转	其他运转类	59.71	59.71	59.71

第三部分

2022 年单位预算情况和重要事项

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，沂水县姚店子中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂水县姚店子中心校 2022 年收支总预算均为 4,391.64 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入;

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

沂水县姚店子中心校2022 年收入预算为4,391.64 万元，其中：财政拨款 4,355.13 万元，占 99.17%，其他收入 36.5 万元，占 0.83%。

三、关于支出预算总表的说明

沂水县姚店子中心校2022 年支出预算为4,391.64 万元，其中：基本支出 4,270.81 万元，占 97.25% ，项目支出

120.83 万元，占 2.75%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂水县姚店子中心校 2022 年财政拨款收支总预算为

4,355.13 万元。

收入包括：一般公共预算 4,355.13 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

支出包括：教育（类）支出 3,787.7 万元，占 86.97%；社会保障和就业（类）支出 366.99 万元，占 8.43%；卫生健康（类）支出 200.44 万元，占 4.6%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂水县姚店子中心校 2022 年一般公共预算拨款4,355.13 万元，比上年增加 755.03 万元，增长 20.97%，主要原因是实行一体化管理后，预算编制系统更换，以前年度未支付完的项目资金无法在系统内结转，由财政统一收回。需要继续支付的，纳入 2022 年部门（单位）预算，导致 2022 年部门（单位）一般公共预算支出较上年增加 755.03 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂水县姚店子中心校 2022 年一般公共预算支出为

4,355.13 万元，其中：教育（类）支出 3,787.7 万元，占

86.97 % ；社会保障和就业（类）支出 366.99 万元，占

8.43%；卫生健康（类）支出 200.44 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出

322.36 万元，比上年减少 331.85 万元，下降 50.73%，主要原因是今年人员经费、社保费统一填报在初中教育中，去年是分套系列到了学前教育中。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出258.27 万元，比上年减少 1,658.85 万元，下降 86.53%，主要原因是今年人员经费、社保费统一填报在初中教育中，去年是分套系列到了小学教育中。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出3,192.46 万元，比上年增加 2,163.69 万元，增长 210.32%，主要原因是去年人员经费、社保费按照幼儿园、小学、初中套系分别列入学前教育、小学教育和初中教育；今年人员经费、社保费统一填报在初中。

4. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

支出 14.62 万元，比上年增加 14.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是退休人员增加，老干部活动经费增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 318.99 万

元，比上年增加 318.99 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年合并到教育支出中普通教育(初中教育)科目，为体现部门预算科学性、严谨性、完整性，本年度单独科目列示。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 48 万元，比上

年增加 48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年合并到教育支出中普通教育（初中教育）科目，为体现部门预算科学性、严谨性、完整性，本年度单独科目列示。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 200.44 万元，比上年增加 200.44 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年合并到教育支出中普通教育（初中教育）科目，为体现部门预算科学性、严谨性、完整性，本年度单独科目列示。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂水县姚店子中心校 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4,270.81 万元。主要用于：

1. 人员经费 3,623.5 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费 647.31 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂水县姚店子中心校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国

（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 1.2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 1.2 万元，与上年持平。公务接待费 0.3 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂水县姚店子中心校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂水县姚店子中心校 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂水县姚店子中心校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂水县姚店子中心校及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年沂水县姚店子中心校及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 608.31 万元。较2021 年预算增加 205.77 万元，增长 51.12%。主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂水县姚店子中心校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂水县姚店子中心校 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 24.62 万元，其中财政拨款 24.62 万元。拟对老干部活动经费、教育经费补助（乡镇财政保安及临时人员补助）等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 24.62 万元，其中财政拨款 24.62 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

（六）涉密事项说明。沂水县姚店子中心校的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。

主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。