2021 年度

沂水县姚店子中心校决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分

 单位概

一、单位职责

主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法 规。实施义务教育，促进基础教育发展。培养学生习惯，组织教 育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责研究制定本辖 区内的教育发展规划和各项计划，包含学前教育，小学学历教育， 初中学历教育。

机构工作职能：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

4、积极办好本镇的学前教育、基础教育、成人文化技术育， 指导、监督民办教育，促进各类教育协调发展。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇 学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度， 以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正 的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教

育教学质量。

8、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革， 以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办党委政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科（股）室，分别是：1、沂水县姚店子学前教育 2、沂水县姚店子小学教育 3、沂水县姚店子初中教育。

沂水县姚店子中心校本级决算包含沂水县姚店子初级中学、沂水县姚店子中心小学、沂水县姚店子中心幼儿园的决算，因沂 水县姚店子初级中学、沂水县姚店子中心小学、沂水县姚店子中 心幼儿园财务未独立核算，由沂水县姚店子中心校统一核算管理， 并由沂水县姚店子中心校本级编报一套决算。

第二部分

        2021 年度单位决算表

公开 01 表

单位：沂水县姚店子中心校 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：沂水县姚店子中心校 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

单位：沂水县姚店子中心校 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开 04 表

单位：沂水县姚店子中心校 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：沂水县姚店子中心校 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：沂水县姚店子中心校 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：沂水县姚店子中心校 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：沂水县姚店子中心校 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：沂水县姚店子中心校 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,648.12 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各增加 277.85 万元，增长 8.24%。主要是教师工资增长、学生数增加使财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3,648.12 万元，其中：财政拨款收入

3,648.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,648.12 万元。与 2020 年度相比， 增加 277.85 万元，增长 8.24%。主要是教师工资增长、学生数增加使基本支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,648.12 万元，其中：基本支出 3,648.12

万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,648.12 万元。与 2020 年度相比，增加

277.85 万元，增长 8.24%。主要是教师工资增长、学生数增加使基本支出增加。

2、项目支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,648.12 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 277.85 万元，增长

8.24%。主要是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,648.12 万元， 占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277.85 万元，增长 8.24%。主要是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,648.12 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 3,648.12 万元，占

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

3,600.1 万元，支出决算为 3,648.12 万元，完成年初预算的

101.33%。决算数大于年初预算数的主要原因教师工资增长。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 654.21 万元，支出决算为 668.73 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,917.12 万元，支出决算为 1,925.12 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 1,028.77 万元，支出决算为 1,054.27 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

3,648.12 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,196.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 451.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境） 团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.2 万元， 支出决算为 1.2 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年沂水县姚店子中心校等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.2 万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，沂水县姚店子中

心校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1

辆。

3、公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3

万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于单位之间业务交流学习， 共计接待 6 批次、50 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中， 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效管理工作。本部门 2021 年度没有纳入绩效管理的项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。